Бухгалтерский учет в туризме 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия базовая
Добрый день.
Перечитала форум, но ничего не получилось.
УСН дох6%
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.36.4)
Делаю следующие операции в 1С:
Когда ТО платит агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя, путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
Данные я взяла с интернета, но у меня
формируется дополнительная проводка Д 90.01.1 К76.09 в пункте 5
А из пункта 3 не формируется. Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
В КУДиР у меня с ПКО поставился аванс и не вычитается. Что я делаю не так?
Перечитала форум, но ничего не получилось.
УСН дох6%
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.36.4)
Делаю следующие операции в 1С:
Когда ТО платит агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя, путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
Данные я взяла с интернета, но у меня
формируется дополнительная проводка Д 90.01.1 К76.09 в пункте 5
А из пункта 3 не формируется. Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
В КУДиР у меня с ПКО поставился аванс и не вычитается. Что я делаю не так?
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Перечитала форум, но ничего не получилось.УСН дох6%1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.36.4)Делаю следующие операции в 1С:Когда ТО платит агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя, путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р. ...---Данные я взяла с интернета ...В КУДиР у меня с ПКО поставился аванс и не вычитается. Что я делаю не так?Я сократила цитату.
Вас интересует отражение операций у агента.
Видите ли, за последние несколько месяцев несколько раз изменялись элементы отработки при проведении в пр-ме отдельных документов, связанных с посредничеством. То для агентских операций, то для комитента.
Вам просто необходимо обновиться до релиза не меньшего, чем 2.0.38.6. так как в нем значительные измениея связанные с посредническими операциями.
И всё, что вы ранее нашли в Интернете, забудьте, т.к. только актуальные релизы предоставляют возможность отражения современного варианта проводимых операций.
1) СФ-ры на аванс от покупателей должны иметь код 04, попадают в Журнал учета и не должны попадать в Книгу продаж, а т.к у вас УСН - Доходы, то и не должен формироваться регистр КУДиР (гр.4 и5).
2) Договор для вашего случая (по-новому) должен быть - "с комитентом (принципалом) на продажу"
3) СФ-ры на дополнительные расходы перевыставлять Комитенту вы должны не от своего имени, а от имени контрагента-поставщика,
и т.д.
Хоть у вас УСН, но если у вашего туроператора (комитента) - ОСНО, то вы оформление Сфр для него , видимо, вас тоже должно коснуться. Впрочем, я не методолог в данном вопросе.
Посмотрите здесь обсуждение. Правда, не всё из написанного будет для вашего случая иметь значение. Но кое-что понадобится.
Поэтому, считаю, что начать вам нужно с обновления конфигурации.
--
Я не стала отвечать на ваши конкретные вопросы, т.к. механизм отражения документами несколько иной.
После обновления (если не разберётесь) можете заново задать вопросы. -
Спасибо, будем обновляться.
